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【出纳的职责和工作范围】出纳工作的职责与要求

水平考试 时间:2019-12-07

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  做好出纳工作并不是一件很容易的事,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风。下面是小编为您精心整理的出纳工作的职责与要求。

  篇一

  职责:

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

  8、负责每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

  11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;

  2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

  3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力;

  4、优秀应届毕业生亦可考虑。

  篇二

  职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

  3、协助会计做好各种账务的处理工作;

  4、各项出纳报表的制作;

  5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

  6,完成上级临时交办的事项。

  任职资格:

  1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑;

  2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

  3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神;

  4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

  篇三

  职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

  2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

  4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

  5、完成领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;

  4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。

本文来源:http://www.htbtob.com/jisuanji/65302.html

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