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出纳的日常工作职责

统计从业 时间:2019-12-07

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  出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编为您精心整理的出纳的日常工作职责。

  篇一

  一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜

  二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》

  三、负责发票、收据、合同管理,并负责保管财务章、发票章

  四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

  五、负责审核付款单、报销单等单据并提交银

  六、每月初编制《现金流预测表》,每周五报送《现金流预测及执行表》

  七、每月结账后编制《管理报表》

  八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》

  九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表

  十、熟练掌握EXCLE使用技巧

  十一、五险一金相关事项的办理和缴费,还有做薪资和发工资条

  篇二

  工作职责:

  1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

  2.按要求认真登记银行存款日记账,按期与银行对账,未达账项要查明原因,进行调解,达到相符并填制余额调整表。

  3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

  4.确认款项支付手续齐全,确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

  5.完成领导临时交办的其他工作 。

  任职要求:

  1.专科及以上学历,财会相关专业, 持有会计从业资格证。

  2.1年以上财会工作经验。

  3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。

  4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。

  篇三

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合会计负责财务管理统计汇总。

本文来源:http://www.htbtob.com/caikuailei/65293.html

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